博时安祺6个月定开债A
(003239)公募债券型
1.0270
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2384
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：8.57%
- 成立以来：26.15%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：程卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015600 | 2025-02-25 |
| 2 | 0.045600 | 2024-06-12 |
| 3 | 0.015000 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.013500 | 2023-03-14 |
| 5 | 0.005800 | 2022-06-27 |
| 6 | 0.047200 | 2021-11-09 |
| 7 | 0.022800 | 2020-03-24 |
| 8 | 0.020900 | 2019-09-03 |
| 9 | 0.025000 | 2019-08-16 |