0.3630
每万份收益 [2025-09-30]
1.3270%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：刘谢冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3630 |
1.327% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3633 |
1.32% |
| 3 |
2025-09-28 |
0.3651 |
1.312% |
| 4 |
2025-09-27 |
0.3651 |
1.302% |
| 5 |
2025-09-26 |
0.3636 |
1.292% |
| 6 |
2025-09-25 |
0.3560 |
1.283% |
| 7 |
2025-09-24 |
0.3515 |
1.278% |
| 8 |
2025-09-23 |
0.3496 |
1.273% |
| 9 |
2025-09-22 |
0.3485 |
1.271% |
| 10 |
2025-09-21 |
0.3461 |
1.274% |
| 11 |
2025-09-20 |
0.3461 |
1.277% |
| 12 |
2025-09-19 |
0.3479 |
1.28% |
| 13 |
2025-09-18 |
0.3458 |
1.423% |
| 14 |
2025-09-17 |
0.3429 |
1.427% |
| 15 |
2025-09-16 |
0.3455 |
1.432% |
| 16 |
2025-09-15 |
0.3528 |
1.577% |
| 17 |
2025-09-14 |
0.3522 |
1.582% |
| 18 |
2025-09-13 |
0.3522 |
1.587% |
| 19 |
2025-09-12 |
0.6185 |
1.593% |
| 20 |
2025-09-11 |
0.3535 |
1.456% |