博时聚利3个月定开债发起式
(003259)公募债券型
1.0117
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.3225
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：7.71%
- 成立以来：36.00%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：王惟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：61.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.033000 | 2025-03-18 |
| 2 | 0.015400 | 2023-03-13 |
| 3 | 0.031600 | 2022-11-21 |
| 4 | 0.015800 | 2022-03-15 |
| 5 | 0.031600 | 2021-05-24 |
| 6 | 0.042800 | 2020-08-31 |
| 7 | 0.049300 | 2020-07-14 |
| 8 | 0.052000 | 2020-05-25 |
| 9 | 0.006300 | 2017-06-23 |