博时利发纯债债券A
(003260)公募债券型
1.0873
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3413
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：15.11%
- 成立以来：38.72%
- 成立日期：2016-09-07
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0873 | 1.3413 | 0.08% |
| 2025-09-29 | 1.0864 | 1.3404 | -0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0866 | 1.3406 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0863 | 1.3403 | 0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0860 | 1.3400 | -0.16% |
| 2025-09-23 | 1.0877 | 1.3417 | -0.09% |
| 2025-09-22 | 1.0887 | 1.3427 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.0883 | 1.3423 | -0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0892 | 1.3432 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0897 | 1.3437 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时利发纯债债券A | -0.04% | -0.23% | -0.63% | 0.55% | 3.47% | 0.47% |
| 同类型排名 | 4708/7089 | 5634/7089 | 5990/7089 | 4897/7089 | 1566/7089 | 4382/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.40亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.59亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.71亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 14.11亿份 | 10684 |
基金经理
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王帅 上任时间：2022-01-24
王帅先生:中国国籍,硕士。2015年从复旦大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司,历任固定收益总部研究员、固定收益总部高级研究员兼基金经理助理。自2021年3月起任职于基础设施投资管理部。王帅先生具备丰富的资产证券化产品(含基础设施类项目)的投研经验。2022年1月24日任博时利发纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月24日至2023年3月23日任博时慧选纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年1 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 博时利发纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-26 | 博时利发纯债债券型证券投资基金（博时利发纯债债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-04-22 | 博时利发纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 博时利发纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-25 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 博时利发纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-27 | 博时基金管理有限公司关于旗下193只基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 博时利发纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-30 | 博时利发纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-09-25 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 |
| 2024-09-05 | 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的债券调整估值的公告 |