博时利发纯债债券A
(003260)公募债券型
1.0873
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.3413
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：3.47%
- 最近两年：7.45%
- 最近三年：15.11%
- 成立以来：38.72%
- 成立日期：2016-09-07
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011900 | 2024-07-29 |
| 2 | 0.010500 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.048800 | 2023-12-19 |
| 4 | 0.048100 | 2023-05-30 |
| 5 | 0.042300 | 2020-06-02 |
| 6 | 0.040200 | 2020-01-06 |
| 7 | 0.020000 | 2019-06-11 |
| 8 | 0.021400 | 2019-03-11 |
| 9 | 0.010800 | 2018-05-25 |