0.3512
每万份收益 [2025-09-26]
1.5190%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2016-08-29
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3609 |
1.502% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3512 |
1.519% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3568 |
1.844% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3429 |
1.874% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.7711 |
1.882% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3612 |
1.66% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7078 |
1.662% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.9638 |
1.666% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.4132 |
1.545% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3585 |
1.519% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3538 |
1.563% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3633 |
1.651% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.7153 |
1.652% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.7356 |
1.654% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3654 |
1.457% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.4407 |
1.458% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.5202 |
1.418% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3660 |
1.337% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.7191 |
1.337% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3621 |
1.341% |