新华壹诺宝货币B
(003267)公募货币型
0.2702
每万份收益 [2025-09-26]
1.1270%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2016-10-24
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：164.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：172.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.2931 | 1.025% |
| 2025-09-26 | 0.2702 | 1.127% |
| 2025-09-25 | 0.2751 | 1.135% |
| 2025-09-24 | 0.2879 | 1.144% |
| 2025-09-23 | 0.2989 | 1.152% |
| 2025-09-22 | 0.4543 | 1.133% |
| 2025-09-21 | 0.5629 | 1.07% |
| 2025-09-19 | 0.2846 | 1.086% |
| 2025-09-18 | 0.2935 | 1.095% |
| 2025-09-17 | 0.3023 | 1.108% |
业绩分析
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更新日期：2024-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新华壹诺宝货币B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 10.07亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 15.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 16.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.89亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 58 |
基金经理
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李洁 上任时间：2020-07-13
李洁女士:经济学硕士。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任固定收益与平衡投资部基金经理。2020年5月12日任新华增强债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日任新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年5月12日任新华活期添利货币市场基金基金经理。2020年7月13日任职新华壹诺宝货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 新华基金管理股份有限公司新华壹诺宝货币市场基金暂停申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-08-28 | 新华壹诺宝货币市场基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 新华壹诺宝货币市场基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-04 | 新华基金管理股份有限公司关于民商基金销售（上海）有限公司终止代销旗下基金的公告 |
| 2025-04-22 | 新华壹诺宝货币市场基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 新华壹诺宝货币市场基金2024年年度报告 |
| 2025-03-12 | 新华基金管理股份有限公司新华壹诺宝货币市场基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2025-01-23 | 新华基金管理股份有限公司新华壹诺宝货币市场基金暂停申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-01-22 | 新华壹诺宝货币市场基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 新华基金管理股份有限公司旗下基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-26 | 新华壹诺宝货币市场基金（新华壹诺宝B）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-26 | 新华壹诺宝货币市场基金招募说明书（更新） |
| 2024-12-13 | 新华基金管理股份有限公司新华壹诺宝货币市场基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2024-11-26 | 新华基金管理股份有限公司关于乾道基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告 |
| 2024-11-06 | 新华基金管理股份有限公司新华壹诺宝货币市场基金暂停大额申购（转换转入、定期定额投资）公告 |
| 2024-11-01 | 新华壹诺宝货币市场基金（新华壹诺宝B）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-11-01 | 新华壹诺宝货币市场基金招募说明书（更新） |