0.2702
每万份收益 [2025-09-26]
1.1270%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2016-10-24
- 基金经理：李洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：164.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：172.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2931 |
1.025% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.2702 |
1.127% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2751 |
1.135% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.2879 |
1.144% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2989 |
1.152% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.4543 |
1.133% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5629 |
1.07% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.2846 |
1.086% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.2935 |
1.095% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3023 |
1.108% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2626 |
1.285% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.3344 |
1.316% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5938 |
1.313% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3019 |
1.329% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.3189 |
1.336% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.6364 |
1.339% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.3218 |
1.176% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.3294 |
1.18% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.6232 |
1.179% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3151 |
1.184% |