招商招乾3个月定开债A
(003269)公募债券型
1.1363
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.5265
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：5.95%
- 最近三年：8.31%
- 成立以来：59.90%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014500 | 2022-11-22 |
| 2 | 0.006300 | 2022-03-22 |
| 3 | 0.032200 | 2021-06-28 |
| 4 | 0.030100 | 2021-05-25 |
| 5 | 0.015900 | 2020-12-24 |
| 6 | 0.014800 | 2020-11-24 |
| 7 | 0.019300 | 2020-10-26 |
| 8 | 0.023700 | 2020-09-25 |
| 9 | 0.028500 | 2020-07-24 |
| 10 | 0.048000 | 2020-06-18 |
| 11 | 0.048000 | 2020-05-18 |
| 12 | 0.048000 | 2019-04-23 |
| 13 | 0.060900 | 2018-09-27 |