平安惠享纯债A
(003286)公募债券型
1.1585
0.20%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.3150
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.85%
- 最近一年：3.97%
- 最近两年：7.89%
- 最近三年：10.24%
- 成立以来：34.48%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：张文平 苏宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
基本信息
| 基金简称 | 平安惠享纯债A | 基金全称 | 平安惠享纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 003286 | 成立日期 | 2016-10-27 |
| 基金总份额(亿份) | 7.99亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 9.82亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张文平 苏宁 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在严格控制投资组合风险的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、同业存单、债券回购、银行存款)、国债期货、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证,因上述原因持有的股票和权证等资产,应在其可交易之日起10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和发债主体公司信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。 资产配置策略 本基金在资产配置层面主要通过对宏观经济变量(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水平与走势等)、债券市场整体收益率曲线变化、申购赎回现金流情况等因素的综合分析,确定不同投资期限内的大类金融资产配置和债券类属配置。在此基础上,通过严谨的风险评估,确定资产在非信用类固定收益类证券(现金、国家债券、中央银行票据等)和信用类固定收益类证券之间的配置比例,整体组合的久期范围以及杠杆率水平。 同时,本基金将根据市场收益率曲线的定位情况和个券的市场收益率情况,综合判断个券的投资价值,选择风险收益特征最匹配的品种,构建具体的个券组合,以期增强基金资产的获利能力。 | ||