嘉实新趋势混合C
(003294)公募混合型
1.5837
0.28%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
1.5837
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：1.60%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：4.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：58.37%
- 成立日期：2024-04-22
- 基金经理：赖礼辉 轩璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.45 | 61.78% | 62.01% | 0.02 | 2.16% | 2.15% | 0.00 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-09-30 | 0.68 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 92.79% | 93.55% | 0.04 | 7.10% | 6.35% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 0.48 | 0.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 85.10% | 87.38% | 0.02 | 3.77% | 3.19% | 0.01 | 1.33% | 1.13% |