华夏鼎融债券C
(003302)公募债券型
1.1846
0.16%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.3278
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：2.62%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：4.44%
- 最近两年：8.29%
- 最近三年：7.48%
- 成立以来：33.91%
- 成立日期：2016-11-07
- 基金经理：宋洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.023000 | 2024-01-22 |
| 2 | 0.029000 | 2022-11-30 |
| 3 | 0.040500 | 2022-10-28 |
| 4 | 0.050700 | 2022-09-28 |