华夏鼎融债券C

(003302)公募债券型
1.1846 0.16%+0.0019
单位净值 [2025-09-30]
1.3278
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.15%
  • 最近一季:1.80%
  • 最近半年:2.62%
  • 今年以来:2.72%
  • 最近一年:4.44%
  • 最近两年:8.29%
  • 最近三年:7.48%
  • 成立以来:33.91%
  • 成立日期:2016-11-07
  • 基金经理:宋洋
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:16.51亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华夏
实时情况
华夏鼎融债券C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002729 好利科技 0.16% 16.01 224.14 1.30% 0.00 (新增)
2 002209 达意隆 0.14% 15.09 189.38 1.10% 0.00 (新增)
3 301167 建研设计 0.14% 11.94 190.56 1.11% 0.00 (新增)
4 688113 联测科技 0.14% 5.26 190.36 1.11% 0.00 (新增)
5 002748 世龙实业 0.13% 18.95 180.21 1.05% 0.00 (新增)
6 300717 华信新材 0.13% 9.94 180.21 1.05% 0.00 (新增)
7 301298 东利机械 0.13% 11.06 182.71 1.06% 0.00 (新增)
8 603311 金海高科 0.13% 16.45 181.94 1.06% 0.00 (新增)
9 688217 睿昂基因 0.13% 7.13 180.39 1.05% 0.00 (新增)
10 688681 科汇股份 0.13% 12.94 181.16 1.05% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601717 郑煤机 0.24% 25.39 402.43 1.47% 25.39 (100.00%)
2 002001 新和成 0.23% 17.17 384.26 1.40% 17.17 (100.00%)
3 601168 西部矿业 0.20% 19.64 334.08 1.22% 19.64 (100.00%)
4 002128 电投能源 0.19% 16.74 322.41 1.17% 5.32 (46.58%)
5 601318 中国平安 0.19% 6.27 323.72 1.18% 6.27 (100.00%)
6 002028 思源电气 0.18% 3.98 302.48 1.10% 3.98 (100.00%)
7 601009 南京银行 0.18% 29.73 307.11 1.12% 29.73 (100.00%)
8 601877 正泰电器 0.18% 12.67 298.38 1.09% 12.67 (100.00%)
9 300628 亿联网络 0.17% 7.01 286.22 1.04% 7.01 (100.00%)
10 600096 云天化 0.17% 12.43 284.15 1.04% 12.43 (100.00%)
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