兴业启元一年定开债A
(003309)公募债券型
1.4078
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.4078
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-0.59%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：5.05%
- 最近两年：8.47%
- 最近三年：11.24%
- 成立以来：40.78%
- 成立日期：2016-10-27
- 基金经理：唐丁祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4078 | 1.4078 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.4065 | 1.4065 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.4086 | 1.4086 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.4119 | 1.4119 | 0.00% |
| 2025-09-05 | 1.4158 | 1.4158 | 0.00% |
| 2025-08-29 | 1.4147 | 1.4147 | 0.00% |
| 2025-08-22 | 1.4171 | 1.4171 | 0.00% |
| 2025-08-15 | 1.4172 | 1.4172 | 0.00% |
| 2025-08-08 | 1.4196 | 1.4196 | 0.00% |
| 2025-08-01 | 1.4161 | 1.4161 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业启元一年定开债A | -0.06% | -0.49% | -0.59% | 1.06% | 5.05% | 1.22% |
| 同类型排名 | 5184/7089 | 6603/7089 | 5898/7089 | 2274/7089 | 942/7089 | 2258/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.77亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 3.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.27亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.27亿份 | 16842 |
基金经理
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唐丁祥 上任时间：2019-02-19
唐丁祥先生:中国,上海财经大学产业经济学博士。2011年3月至2013年4月在光大证券股份有限公司研究所担任债券分析师,内容涉及宏观利率、专题研究等;2013年4月至2013年8月在申万菱信基金管理有限公司从事宏观和债券研究,内容涉及宏观利率、信用分析和可转债等研究工作;2013年8月加入兴业基金管理有限公司,2019年2月19日起担任兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金、兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2019年2月2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-24 | 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-14 | 兴业基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-06-10 | 兴业基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-04 | 兴业基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金风险评价结果的通知 |
| 2025-04-22 | 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-07 | 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告 |
| 2025-04-05 | 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告 |
| 2025-04-04 | 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告 |
| 2025-02-27 | 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号) |
| 2025-02-22 | 兴业基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 兴业基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |