中银睿享定开债券
(003313)公募债券型
1.0538
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.3095
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：6.22%
- 最近三年：8.95%
- 成立以来：35.19%
- 成立日期：2016-09-22
- 基金经理：白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：237.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021100 | 2025-03-17 |
| 2 | 0.021100 | 2025-01-03 |
| 3 | 0.006400 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.010600 | 2023-04-19 |
| 5 | 0.021100 | 2023-01-12 |
| 6 | 0.025300 | 2022-01-17 |
| 7 | 0.006900 | 2020-12-18 |
| 8 | 0.014200 | 2020-09-24 |
| 9 | 0.004200 | 2020-06-22 |
| 10 | 0.010500 | 2019-12-23 |
| 11 | 0.013000 | 2019-09-24 |
| 12 | 0.009600 | 2019-06-18 |
| 13 | 0.008500 | 2019-03-18 |
| 14 | 0.021000 | 2019-01-11 |
| 15 | 0.012500 | 2018-09-13 |
| 16 | 0.006500 | 2018-06-19 |
| 17 | 0.011800 | 2018-04-18 |
| 18 | 0.004600 | 2018-03-16 |
| 19 | 0.009800 | 2018-02-23 |
| 20 | 0.017000 | 2017-12-20 |