浙商惠南纯债债券
(003314)公募债券型- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：6.90%
- 成立以来：31.31%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：何康 欧阳健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0025 | 1.2818 | -0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0026 | 1.2819 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0024 | 1.2817 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0024 | 1.2817 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0024 | 1.2817 | 0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0023 | 1.2816 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0023 | 1.2816 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0022 | 1.2815 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0022 | 1.2815 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0022 | 1.2815 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商惠南纯债债券 | 0.02% | 0.13% | 0.21% | 0.76% | 1.99% | 0.66% |
| 同类型排名 | 2583/7089 | 1499/7089 | 2534/7089 | 3698/7089 | 4244/7089 | 3875/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.95亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.95亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.95亿份 | 228 |
何康 上任时间：2023-12-07
何康先生:中国国籍,复旦大学国际商务硕士。历任长安国际信托股份有限公司信托经理,南京证券股份有限公司债券研究员。2022年7月加入浙商基金管理有限公司,目前任职于固定收益部。2023年12月7日担任浙商惠南纯债债券型证券投资基金、浙商丰裕纯债债券型证券投资基金、浙商中短债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月29日担任浙商惠泉3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2024年6月25日担任浙商兴盛一年定期开放债券型发起式证券投资 展开∨ 收起∧
欧阳健 上任时间：2024-12-03
欧阳健先生:硕士研究生。2002年9月至2016年2月担任广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生产品交易主管。2016年2月至2018年5月担任广发证券股份有限公司固定收益投资部部门执行董事。2018年5月加入国联安基金管理有限公司,担任固定收益部总经理。2018年6月至2019年7月担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月27日至2020年7月8日任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2019 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-15 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-15 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2025-08-14 | 浙商基金管理有限公司浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-08-14 | 浙商基金管理有限公司浙商惠南纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-08-14 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金调整大额申购（含定期定额投资）及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2025-08-14 | 关于浙商惠南纯债债券型证券投资基金增设C类基金份额并相应修改基金合同等相关事项的公告 |
| 2025-07-22 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-18 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-03 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华宝证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2025-06-06 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增华西证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2025-05-28 | 浙商基金管理有限公司关于终止与民商基金销售(上海)有限公司旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-30 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 |
| 2025-04-18 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-18 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-17 | 浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠的公告 |
| 2025-01-21 | 浙商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 浙商惠南纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |