浙商惠南纯债债券
(003314)公募债券型
1.0025
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2818
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：4.87%
- 最近三年：6.90%
- 成立以来：31.31%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：何康 欧阳健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.036000 | 2025-08-26 |
| 2 | 0.048880 | 2025-07-23 |
| 3 | 0.010000 | 2022-08-17 |
| 4 | 0.015000 | 2022-05-16 |
| 5 | 0.021000 | 2021-11-08 |
| 6 | 0.012500 | 2021-03-09 |
| 7 | 0.012200 | 2020-05-19 |
| 8 | 0.032600 | 2020-01-14 |
| 9 | 0.050100 | 2019-11-01 |
| 10 | 0.025000 | 2018-06-15 |
| 11 | 0.016000 | 2017-06-20 |