景顺长城政策性金融债A
(003315)公募债券型
1.0636
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-09-30]
1.3147
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：7.37%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：34.31%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：陈健宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：88.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010800 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.016000 | 2024-11-27 |
| 3 | 0.005200 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.016500 | 2023-11-28 |
| 5 | 0.025000 | 2023-03-29 |
| 6 | 0.032000 | 2022-09-21 |
| 7 | 0.035800 | 2022-04-20 |
| 8 | 0.038800 | 2021-12-08 |
| 9 | 0.016000 | 2021-09-14 |
| 10 | 0.011000 | 2021-06-17 |
| 11 | 0.011000 | 2021-03-18 |
| 12 | 0.023000 | 2020-05-25 |
| 13 | 0.010000 | 2020-03-24 |