中银证券现金管家货币A
(003316)公募货币型- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：吕文晔 易祺坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-29 | 0.3066 | 1.102% |
| 2025-09-28 | 0.2794 | 1.1% |
| 2025-09-27 | 0.2778 | 1.099% |
| 2025-09-26 | 0.3575 | 1.1% |
| 2025-09-25 | 0.2909 | 1.06% |
| 2025-09-24 | 0.2911 | 1.4% |
| 2025-09-23 | 0.2978 | 1.404% |
| 2025-09-22 | 0.3032 | 1.405% |
| 2025-09-21 | 0.2785 | 1.401% |
| 2025-09-20 | 0.2785 | 1.401% |
更新日期：2024-10-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家货币A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.21% | -4.53% | -8.94% | -11.13% | -11.96% | -8.00% |
| 深证成指 | 1.15% | -2.15% | -10.96% | -16.90% | -19.83% | -15.22% |
| 沪深300 | 18.38% | 11.66% | 6.51% | 3.94% | 2.98% | -6.71% |
| 股票型 | 0.97% | -2.63% | -8.96% | -11.22% | -12.58% | -10.39% |
| 混合型 | 0.65% | -1.95% | -8.30% | -9.52% | -11.66% | -9.51% |
| 债券型 | 0.10% | 0.18% | 0.16% | 0.95% | 2.06% | 1.76% |
| FOF | 0.54% | -1.00% | -3.99% | -4.17% | -1.49% | -1.10% |
| QDII | 1.63% | 0.64% | -0.26% | 3.61% | 7.57% | 2.59% |
| 另类投资 | 0.51% | 0.60% | 1.41% | 4.94% | 6.87% | 6.55% |
| ETF | 1.25% | -2.31% | -8.12% | -10.83% | -12.50% | -9.89% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.12% | 0.38% | 0.72% | 1.41% | 0.00% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 84.68亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 72.98亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 84.66亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 64.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 66.32亿份 | 1557690 |
吕文晔 上任时间：2019-04-25
吕文晔先生:硕士。CFA持证人,英国华威大学过程工程与商业管理硕士。历任德勤华永会计事务所高级审计员、德勤咨询(上海)有限公司高级顾问、2012年3月至2015年9月任职于平安资产管理有限公司,担任债券交易员;2015年10月至2017年10月任职于浙商基金管理有限公司,担任基金经理;2017年11月加入中银国际证券股份有限公司。2020年5月14日担任中银证券聚瑞混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
易祺坤 上任时间：2025-08-18
易祺坤先生:北京大学理学学士。曾任寰富投资咨询(上海)有限公司任衍生品交易员。2013年10月加入英大基金管理有限公司,历任寰富投资衍生品交易员,英大基金管理有限公司交易管理部交易员、临时负责人、副总经理。现任固定收益部总经理助理,英大纯债债券型证券投资基金、英大通盈纯债债券型证券投资基金、英大现金宝货币市场基金、英大灵活配置混合型发起式证券投资基金、英大安惠纯债债券型证券投资基金、英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金和英大智享债 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)限额的公告 |
| 2025-08-19 | 中银证券现金管家货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-19 | 中银证券现金管家货币市场基金招募说明书更新（2025年第1号） |
| 2025-08-18 | 中银国际证券股份有限公司关于中银证券现金管家货币市场基金基金经理变更的公告 |
| 2025-07-19 | 中银证券现金管家货币市场基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-23 | 中银证券现金管家货币市场基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-19 | 中银证券现金管家货币市场基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-19 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中银证券现金管家货币市场基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-04 | 中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)限额的公告 |
| 2024-12-30 | 中银证券现金管家货币市场基金更新招募说明书（2024年第4号） |
| 2024-12-28 | 中银国际证券股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-12-21 | 中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)限额的公告 |
| 2024-12-10 | 中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)限额的公告 |
| 2024-12-07 | 中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购(含转换转入和定期定额投资)限额的公告 |
| 2024-10-25 | 中银证券现金管家货币市场基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中银国际证券股份有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-15 | 关于增加中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢平台为旗下部分基金销售机构及参与其费率优惠活动的公告 |