中银证券现金管家货币A
(003316)公募货币型
0.2794
每万份收益 [2025-09-28]
1.1000%
7日年化 [2025-09-28]
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：吕文晔 易祺坤
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：42.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3066 |
1.102% |
| 2 |
2025-09-28 |
0.2794 |
1.1% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.2778 |
1.099% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3575 |
1.1% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.2909 |
1.06% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.2911 |
1.4% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.2978 |
1.404% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.3032 |
1.405% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.2785 |
1.401% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.2785 |
1.401% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.2813 |
1.401% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.9369 |
1.402% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.2981 |
1.064% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.2992 |
1.064% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.2959 |
1.06% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2784 |
1.077% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.2793 |
1.076% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.2830 |
1.075% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.2968 |
1.074% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.2969 |
1.072% |