易方达原油C类人民币
(003321)公募另类投资
1.1515
1.04%+0.0120
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：2.57%
- 最近半年：-2.27%
- 今年以来：-3.31%
- 最近一年：1.31%
- 最近两年：-11.44%
- 最近三年：4.20%
- 成立以来：15.15%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：殷春涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1515 |
1.1515 |
1.04% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1396 |
1.1396 |
1.04% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1279 |
1.1279 |
1.00% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.27% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1197 |
1.1197 |
-1.16% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.54% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1390 |
1.1390 |
0.41% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1344 |
1.1344 |
1.58% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1167 |
1.1167 |
0.13% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.61% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.61% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1289 |
1.1289 |
1.14% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1162 |
1.1162 |
0.20% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1140 |
1.1140 |
0.41% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1094 |
1.1094 |
-1.50% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1263 |
1.1263 |
-1.70% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1458 |
1.1458 |
-0.81% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1552 |
1.1552 |
1.65% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1364 |
1.1364 |
0.16% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1346 |
1.1346 |
0.54% |