易方达原油C类美元汇
(003323)公募另类投资
0.1619
1.00%+0.0016
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.50%
- 最近一季：3.38%
- 最近半年：-1.34%
- 今年以来：-2.29%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-10.70%
- 最近三年：2.40%
- 成立以来：-83.81%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：殷春涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.1619 |
0.1619 |
1.00% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.1603 |
0.1603 |
1.01% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.1587 |
0.1587 |
1.08% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.1570 |
0.1570 |
-0.25% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.1574 |
0.1574 |
-1.25% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.1594 |
0.1594 |
-0.62% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.1604 |
0.1604 |
0.44% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.1597 |
0.1597 |
1.59% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.1572 |
0.1572 |
0.13% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.1570 |
0.1570 |
-0.63% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.1580 |
0.1580 |
-0.57% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.1589 |
0.1589 |
1.08% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.1572 |
0.1572 |
0.26% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.1568 |
0.1568 |
0.45% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.1561 |
0.1561 |
-1.51% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.1585 |
0.1585 |
-1.61% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.1611 |
0.1611 |
-0.86% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.1625 |
0.1625 |
1.63% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.1599 |
0.1599 |
0.13% |
| 20 |
2025-08-29 |
0.1597 |
0.1597 |
0.57% |