万家鑫璟纯债A
(003327)公募债券型
1.2523
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.4450
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：-0.78%
- 最近半年：2.19%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：4.87%
- 最近两年：8.25%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：48.48%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：周慧 周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.059700 | 2023-08-16 |
| 2 | 0.022000 | 2022-09-22 |
| 3 | 0.049000 | 2021-08-16 |
| 4 | 0.008000 | 2018-06-01 |
| 5 | 0.025000 | 2018-04-17 |
| 6 | 0.013000 | 2017-08-23 |
| 7 | 0.016000 | 2017-06-01 |