万家鑫璟纯债C
(003328)公募债券型
1.2342
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.4210
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-0.83%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：4.65%
- 最近两年：7.80%
- 最近三年：9.42%
- 成立以来：45.66%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：周慧 周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.059100 | 2023-08-16 |
| 2 | 0.021800 | 2022-09-22 |
| 3 | 0.048000 | 2021-08-16 |
| 4 | 0.007900 | 2018-06-01 |
| 5 | 0.024000 | 2018-04-17 |
| 6 | 0.011000 | 2017-08-23 |
| 7 | 0.015000 | 2017-06-01 |