万家鑫安纯债债券A
(003329)公募债券型- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：41.32%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：张如晨 支琪凯 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0130 | 1.3601 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0129 | 1.3600 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0128 | 1.3599 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0127 | 1.3598 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0128 | 1.3599 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0128 | 1.3599 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0128 | 1.3599 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0125 | 1.3596 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0125 | 1.3596 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0125 | 1.3596 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫安纯债债券A | 0.02% | 0.16% | 0.42% | 2.86% | 4.70% | 1.97% |
| 同类型排名 | 2584/7089 | 1376/7089 | 1747/7089 | 958/7089 | 1041/7089 | 1558/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.96亿份 | 188 |
张如晨 上任时间：2025-06-26
张如晨女士:中国人民大学金融学硕士,2019年12月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究工作等,现任现金管理部基金经理助理。任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理助理。2021年4月12日起担任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理、万家货币市场证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
支琪凯 上任时间：2025-06-26
支琪凯先生:国籍中国,研究生、硕士。曾任中国农业银行资金运营中心(原中国农业银行金融市场部上海分部)交易员等职。2022年8月入职万家基金管理有限公司,现任现金管理部基金经理,历任现金管理部基金经理助理。2023年6月13日担任万家货币市场证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
郅元 上任时间：2025-06-26
郅元先生:中国国籍,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-16 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-08-16 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-08-16 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-08-16 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-04 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中泰证券定投起点的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-18 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金托管协议（更新） |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同（更新） |
| 2025-07-18 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金调整基金托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-07-16 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-07-15 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-07-14 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-06-28 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-28 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-28 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |