万家鑫安纯债债券A
(003329)公募债券型
1.0130
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3601
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：41.32%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：张如晨 支琪凯 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||