万家鑫安纯债债券A
(003329)公募债券型
1.0130
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3601
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：41.32%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：张如晨 支琪凯 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025700 | 2025-06-09 |
| 2 | 0.015300 | 2024-09-24 |
| 3 | 0.064200 | 2024-06-25 |
| 4 | 0.042500 | 2022-09-22 |
| 5 | 0.043800 | 2022-06-23 |
| 6 | 0.055100 | 2021-08-31 |
| 7 | 0.013200 | 2019-12-31 |
| 8 | 0.021600 | 2018-12-28 |
| 9 | 0.008000 | 2018-07-25 |
| 10 | 0.008100 | 2018-06-01 |
| 11 | 0.010000 | 2018-04-17 |
| 12 | 0.008100 | 2018-02-27 |
| 13 | 0.005700 | 2017-11-03 |
| 14 | 0.013200 | 2017-08-23 |
| 15 | 0.007100 | 2017-05-26 |
| 16 | 0.005500 | 2017-02-14 |