万家鑫安纯债债券A
(003329)公募债券型
1.0130
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.3601
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：1.97%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：41.32%
- 成立日期：2016-09-18
- 基金经理：张如晨 支琪凯 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-16 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-08-16 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第3号） |
| 2025-08-16 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2025-08-16 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-08-08 | 万家基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的公告 |
| 2025-08-04 | 万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在中泰证券定投起点的公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-07-18 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-18 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金托管协议（更新） |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金合同（更新） |
| 2025-07-18 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 万家基金管理有限公司关于万家鑫安纯债债券型证券投资基金调整基金托管费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-07-16 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-07-15 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-07-14 | 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-06-28 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-28 | 万家鑫安纯债债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-28 | 万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |