长信稳益纯债债券A
(003349)公募债券型
1.1179
0.04%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.4904
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：55.47%
- 成立日期：2016-10-26
- 基金经理：蔡军华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051500 | 2024-06-26 |
| 2 | 0.045000 | 2021-09-23 |
| 3 | 0.050000 | 2019-08-30 |
| 4 | 0.053000 | 2019-06-25 |
| 5 | 0.055000 | 2019-05-23 |
| 6 | 0.055000 | 2019-03-28 |
| 7 | 0.063000 | 2019-01-29 |