易方达中债7-10年期国开行债券指数A
(003358)公募债券型指数型
1.3035
0.16%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.3956
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-1.06%
- 最近一年：2.93%
- 最近两年：10.18%
- 最近三年：14.48%
- 成立以来：40.72%
- 成立日期：2016-09-27
- 基金经理：杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：易方达
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.018000 | 2024-10-31 |
| 3 | 0.007000 | 2023-11-01 |
| 4 | 0.007400 | 2023-07-24 |
| 5 | 0.007500 | 2023-04-25 |
| 6 | 0.005000 | 2023-02-22 |
| 7 | 0.005000 | 2022-10-26 |
| 8 | 0.005000 | 2022-05-25 |
| 9 | 0.006000 | 2022-01-26 |
| 10 | 0.006000 | 2021-10-28 |
| 11 | 0.006000 | 2021-07-19 |
| 12 | 0.006200 | 2021-04-20 |
| 13 | 0.006000 | 2021-01-18 |