前海开源瑞和债券C
(003361)公募债券型
1.0670
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.4280
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：3.96%
- 最近两年：8.01%
- 最近三年：7.11%
- 成立以来：48.71%
- 成立日期：2017-03-30
- 基金经理：李炳智
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：前海开源
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-07-29 |
| 2 | 0.140000 | 2022-11-16 |
| 3 | 0.210000 | 2017-09-29 |