金鹰添盈纯债债券A
(003384)公募债券型
1.0214
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
2.3315
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.26%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：3.83%
- 最近三年：145.45%
- 成立以来：152.57%
- 成立日期：2017-01-11
- 基金经理：邹卫 陈双双
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.042000 | 2024-12-18 |
| 2 | 0.043500 | 2024-11-18 |
| 3 | 0.056000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.060000 | 2024-04-29 |
| 5 | 0.062600 | 2024-04-08 |
| 6 | 0.066100 | 2024-03-26 |
| 7 | 0.320000 | 2024-01-29 |
| 8 | 0.310000 | 2023-11-17 |
| 9 | 0.232900 | 2023-08-16 |
| 10 | 0.010000 | 2019-06-17 |
| 11 | 0.006500 | 2019-03-22 |
| 12 | 0.014500 | 2019-01-18 |
| 13 | 0.007400 | 2018-09-21 |
| 14 | 0.010900 | 2018-08-08 |
| 15 | 0.013500 | 2018-05-04 |
| 16 | 0.007700 | 2018-03-23 |
| 17 | 0.007500 | 2018-02-09 |
| 18 | 0.006000 | 2017-12-26 |
| 19 | 0.015000 | 2017-09-25 |
| 20 | 0.018000 | 2017-06-26 |