工银全球美元债A人民币
(003385)公募QDII
1.0957
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-25]
1.0957
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：9.19%
- 最近三年：5.11%
- 成立以来：9.57%
- 成立日期：2017-01-23
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.62亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
现任基金经理
陈涵 上任时间：2020-02-17
陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债-国债(7-10年)总指数证券投资基金基 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 工银全球美元债A人民币 | QDII | 2020-02-17 | 至今 | -0.63% | -0.40% | -21.64% | -15.13% |
| 工银全球美元债A美元现汇 | QDII | 2020-02-17 | 至今 | -2.76% | -0.40% | -21.64% | -15.13% |
| 工银全球美元债C | QDII | 2020-02-17 | 至今 | -2.42% | -0.40% | -21.64% | -15.13% |
| 工银瑞信添慧债券A | 债券型 | 2020-10-09 | 至今 | -3.22% | -11.10% | -34.96% | -27.12% |
| 工银瑞信添慧债券C | 债券型 | 2020-10-09 | 至今 | -4.69% | -11.10% | -34.96% | -27.12% |
| 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型 | 2021-05-26 | 至今 | 9.03% | -20.12% | -43.45% | -37.14% |
| 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型 | 2021-05-26 | 至今 | 8.33% | -20.12% | -43.45% | -37.14% |
| 工银瑞诚一年定开债券A | 债券型 | 2022-09-27 | 至今 | 6.29% | -6.24% | -23.42% | -12.86% |
| 工银瑞诚一年定开债券C | 债券型 | 2022-09-27 | 至今 | -0.50% | -6.24% | -23.42% | -12.86% |
| 工银可转债优选债券A | 债券型 | 2023-01-13 | 至今 | -17.52% | -9.57% | -26.78% | -16.79% |
| 工银可转债优选债券C | 债券型 | 2023-01-13 | 至今 | -18.04% | -9.57% | -26.78% | -16.79% |
| 工银稳润一年持有混合A | 混合型 | 2023-02-28 | 至今 | -4.66% | -12.20% | -28.26% | -17.32% |
| 工银稳润一年持有混合C | 混合型 | 2023-02-28 | 至今 | -5.21% | -12.20% | -28.26% | -17.32% |
| 工银增强收益债券B | 债券型 | 2024-07-19 | 至今 | -0.17% | -3.91% | -5.45% | -5.04% |
| 工银增强收益债券A | 债券型 | 2024-07-19 | 至今 | -0.15% | -3.91% | -5.45% | -5.04% |
| 工银3-5年国开债指数A | 债券型 | 2019-06-20 | 2022-11-02 | 14.50% | 1.76% | 20.26% | -2.20% |
| 工银3-5年国开债指数C | 债券型 | 2019-06-20 | 2022-11-02 | 14.11% | 1.76% | 20.26% | -2.20% |
| 工银1-3年农发债指数A | 债券型 | 2019-06-20 | 2022-12-28 | 10.57% | 6.09% | 24.43% | 4.63% |
| 工银1-3年农发债指数C | 债券型 | 2019-06-20 | 2022-12-28 | 11.75% | 6.09% | 24.43% | 4.63% |
| 工银1-3年国开债指数A | 债券型 | 2019-08-14 | 2022-12-28 | 10.12% | 10.66% | 24.76% | 6.06% |
| 工银1-3年国开债指数C | 债券型 | 2019-08-14 | 2022-12-28 | 9.75% | 10.66% | 24.76% | 6.06% |
| 工银中债1-5年进出口行A | 债券型 | 2019-12-23 | 2022-11-02 | 9.08% | -1.19% | 4.93% | -9.54% |
| 工银中债1-5年进出口行C | 债券型 | 2019-12-23 | 2022-11-02 | 8.74% | -1.19% | 4.93% | -9.54% |
| 工银彭博国开债1-3年指数A | 债券型 | 2020-06-23 | 2022-12-28 | 7.77% | 4.39% | -5.09% | -5.22% |
| 工银彭博国开债1-3年指数C | 债券型 | 2020-06-23 | 2022-12-28 | 7.55% | 4.39% | -5.09% | -5.22% |
| 工银1-3年农发债指数E | 债券型 | 2021-04-30 | 2022-12-28 | 4.14% | -10.92% | -23.21% | -24.71% |
| 工银中债1-5年进出口行E | 债券型 | 2021-04-30 | 2022-11-02 | -0.49% | -14.55% | -25.79% | -29.63% |
| 工银3-5年国开债指数E | 债券型 | 2021-04-30 | 2022-11-02 | 7.21% | -14.55% | -25.79% | -29.63% |
| 工银1-3年国开债指数E | 债券型 | 2021-04-30 | 2022-12-28 | 4.22% | -10.92% | -23.21% | -24.71% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 刘琦 | 刘琦先生:北京大学概率统计专业博士;曾先后在嘉实基金管理有限公司担任基金经理助理、研究员,在嘉实国际担任助理副总裁,在易方达基金担任基金经理。2015年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2015年11月10日至今,担任工银月月薪定期支付债券型基金基金经理;2016年10月14日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年11月2日至2020年2月17日担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金基金经 展开∨ 收起∧ | 2017-01-23 | 2020-02-17 | 8.85% | -6.95% | 9.67% | 18.03% |