工银全球美元债A人民币
(003385)公募QDII
1.0957
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：0.56%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：3.40%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：9.19%
- 最近三年：5.11%
- 成立以来：9.57%
- 成立日期：2017-01-23
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.62亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.07% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.29% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0997 |
1.0997 |
0.30% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.21% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.11% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.09% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1009 |
1.1009 |
-0.50% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1064 |
1.1064 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1061 |
1.1061 |
0.27% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.33% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1067 |
1.1067 |
0.19% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1046 |
1.1046 |
0.35% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.34% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1046 |
1.1046 |
0.21% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1023 |
1.1023 |
0.56% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0962 |
1.0962 |
0.30% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0929 |
1.0929 |
0.29% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.16% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0915 |
1.0915 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0917 |
1.0917 |
0.13% |