工银全球美元债A美元现汇
(003386)公募QDII
0.1541
-0.13%-0.0002
单位净值 [2025-09-25]
0.1541
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：10.15%
- 最近三年：3.35%
- 成立以来：-84.59%
- 成立日期：2017-01-23
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.62亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2025年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2025-06-30 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2025-06-06 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2025-05-17 | 关于调整工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-05-06 | 关于调整工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2025-01-27 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-07 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2024-12-31 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |
| 2024-11-29 | 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)（A类份额）（美元）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 |