工银全球美元债A美元现汇
(003386)公募QDII
0.1541
-0.13%-0.0002
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：2.26%
- 今年以来：4.55%
- 最近一年：0.85%
- 最近两年：10.15%
- 最近三年：3.35%
- 成立以来：-84.59%
- 成立日期：2017-01-23
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.62亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.1541 |
0.1541 |
-0.13% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.1543 |
0.1543 |
-0.32% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.1548 |
0.1548 |
0.39% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.1542 |
0.1542 |
-0.19% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.1545 |
0.1545 |
-0.13% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.1547 |
0.1547 |
-0.19% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.1550 |
0.1550 |
-0.51% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.1558 |
0.1558 |
0.06% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.1557 |
0.1557 |
0.26% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.1553 |
0.1553 |
-0.32% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.1558 |
0.1558 |
0.26% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.1554 |
0.1554 |
0.26% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.1550 |
0.1550 |
-0.32% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.1555 |
0.1555 |
0.26% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.1551 |
0.1551 |
0.52% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.1543 |
0.1543 |
0.39% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.1537 |
0.1537 |
0.26% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.1533 |
0.1533 |
-0.20% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.1536 |
0.1536 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.1535 |
0.1535 |
0.20% |