0.3361
每万份收益 [2025-09-30]
1.3100%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-02-23
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3361 |
1.31% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3226 |
1.379% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3267 |
1.436% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3316 |
1.426% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.3704 |
1.441% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3261 |
1.409% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.4659 |
1.395% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.6065 |
1.309% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3080 |
1.202% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3071 |
1.196% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.3607 |
1.194% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3084 |
1.165% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3010 |
1.197% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3020 |
1.212% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.4052 |
1.216% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.2955 |
1.18% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3042 |
1.185% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3060 |
1.186% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.3673 |
1.185% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3297 |
1.152% |