0.3968
每万份收益 [2025-09-30]
1.5470%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2017-02-23
- 基金经理：向霈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：228.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：收益型
- 管理公司：招商
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3968 |
1.547% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3851 |
1.619% |
| 3 |
2025-09-27 |
0.3924 |
1.679% |
| 4 |
2025-09-26 |
0.3955 |
1.668% |
| 5 |
2025-09-25 |
0.4344 |
1.685% |
| 6 |
2025-09-24 |
0.3914 |
1.653% |
| 7 |
2025-09-23 |
0.5330 |
1.64% |
| 8 |
2025-09-22 |
0.6727 |
1.553% |
| 9 |
2025-09-21 |
0.3737 |
1.445% |
| 10 |
2025-09-20 |
0.3728 |
1.438% |
| 11 |
2025-09-19 |
0.4261 |
1.437% |
| 12 |
2025-09-18 |
0.3742 |
1.408% |
| 13 |
2025-09-17 |
0.3674 |
1.439% |
| 14 |
2025-09-16 |
0.3680 |
1.454% |
| 15 |
2025-09-15 |
0.4693 |
1.459% |
| 16 |
2025-09-14 |
0.3612 |
1.424% |
| 17 |
2025-09-13 |
0.3699 |
1.429% |
| 18 |
2025-09-12 |
0.3707 |
1.43% |
| 19 |
2025-09-11 |
0.4339 |
1.43% |
| 20 |
2025-09-10 |
0.3963 |
1.397% |