建信恒安一年定开债
(003394)公募债券型
1.0093
0.00%0.0000
单位净值 [2022-04-22]
1.2027
累计净值 [2022-04-22]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：21.60%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：黎颖芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-04-22 | 1.0093 | 1.2027 | 0.00% |
| 2022-04-20 | 1.0093 | 1.2027 | 0.00% |
| 2022-04-19 | 1.0093 | 1.2027 | 0.00% |
| 2022-04-18 | 1.0093 | 1.2027 | 0.00% |
| 2022-04-15 | 1.0093 | 1.2027 | 0.00% |
| 2022-04-14 | 1.0093 | 1.2027 | 0.00% |
| 2022-04-13 | 1.0093 | 1.2027 | 0.00% |
| 2022-04-12 | 1.0093 | 1.2027 | 0.00% |
| 2022-04-11 | 1.0093 | 1.2027 | 0.00% |
| 2022-04-08 | 1.0093 | 1.2027 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2022-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信恒安一年定开债 | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 1.49% | 3.44% | 0.40% |
| 同类型排名 | 2071/3688 | 2906/3688 | 2344/3688 | 2180/3688 | 1805/3688 | 2583/3688 |
| 上证指数 | -4.52% | -5.34% | -13.37% | -14.33% | -11.32% | -14.90% |
| 深证成指 | -5.38% | -10.46% | -21.93% | -23.26% | -21.67% | -25.09% |
| 沪深300 | -4.67% | -6.17% | -17.16% | -18.92% | -21.63% | -18.81% |
| 股票型 | -4.38% | -8.69% | -15.82% | -17.27% | -10.05% | -19.20% |
| 混合型 | -2.90% | -6.58% | -12.16% | -13.46% | -7.65% | -15.42% |
| 债券型 | -0.19% | -0.03% | -0.76% | 0.61% | 2.77% | -0.61% |
| FOF | -1.93% | -3.83% | -7.08% | -4.53% | -2.01% | -8.56% |
| QDII | -2.68% | -3.63% | -7.88% | -12.25% | -7.38% | -10.05% |
| 另类投资 | -0.02% | 0.01% | 3.51% | 3.23% | 2.07% | 3.44% |
| ETF | -4.60% | -8.95% | -17.05% | -17.49% | -8.53% | -19.55% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2021-09-30 | 77.72亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 77.72亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 77.72亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 155.44亿份 | 未公布 |
| 2020-09-30 | 155.44亿份 | 未公布 |
基金经理
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黎颖芳 上任时间：2016-11-08
黎颖芳女士:硕士。固定收益投资部资深基金经理兼首席固定收益策略官,硕士。2000年7月加入大成基金管理公司,先后在金融工程部、规划发展部任职。2005年11月加入建信基金管理公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理、基金经理、资深基金经理兼首席固定收益策略官。2009年2月19日至2011年5月11日任建信稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2011年1月18日至2014年1月22日任建信保本混合型证券投资基金的基金经理;2012年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2022-04-23 | 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-04-23 | 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-02-24 | 关于建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2022-02-19 | 关于提高建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2022-01-28 | 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2022-01-26 | 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2022-01-21 | 2021年第四季度基金产品风险评价结果 |
| 2021-10-26 | 建信基金管理有限责任公司旗下137只基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 2021年第三季度基金产品风险评价结果 |
| 2021-10-26 | 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-08-30 | 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下130只基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-07-30 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下35只基金基金合同及招募说明书更新的提示性公告 |
| 2021-07-30 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2021-07-30 | 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-07-30 | 建信基金管理有限责任公司建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-07-30 | 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号 |
| 2021-07-20 | 2021年第二季度基金产品风险评价结果 |
| 2021-07-20 | 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |