建信恒安一年定开债
(003394)公募债券型
1.0093
0.00%0.0000
单位净值 [2022-04-22]
1.2027
累计净值 [2022-04-22]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：0.40%
- 最近一年：3.44%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：21.60%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：黎颖芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.72亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：80.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-03-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下156只基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2022-04-23 | 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 |
| 2022-04-23 | 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-02-24 | 关于建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2022-02-19 | 关于提高建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2022-01-28 | 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2022-01-26 | 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2022-01-21 | 2021年第四季度基金产品风险评价结果 |
| 2021-10-26 | 建信基金管理有限责任公司旗下137只基金2021年第三季度报告提示性公告 |
| 2021-10-26 | 2021年第三季度基金产品风险评价结果 |
| 2021-10-26 | 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 |
| 2021-08-30 | 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2021年半年度报告 |
| 2021-08-30 | 建信基金管理有限责任公司旗下130只基金2021年中期报告提示性公告 |
| 2021-07-30 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下35只基金基金合同及招募说明书更新的提示性公告 |
| 2021-07-30 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金增加侧袋机制并相应修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2021-07-30 | 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2021-07-30 | 建信基金管理有限责任公司建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2021-07-30 | 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2021年第1号 |
| 2021-07-20 | 2021年第二季度基金产品风险评价结果 |
| 2021-07-20 | 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 |