安信尊享纯债
(003395)公募债券型
1.0357
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3057
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：7.53%
- 成立以来：34.25%
- 成立日期：2016-09-29
- 基金经理：黄琬舒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2024-12-30 |
| 2 | 0.026500 | 2024-08-16 |
| 3 | 0.040000 | 2023-01-06 |
| 4 | 0.050000 | 2021-07-15 |
| 5 | 0.035000 | 2020-04-29 |
| 6 | 0.030000 | 2019-10-31 |
| 7 | 0.031000 | 2018-12-20 |
| 8 | 0.018000 | 2018-10-09 |
| 9 | 0.018500 | 2017-09-19 |