银华体育文化灵活配置混合A
(003397)公募混合型
2.0280
1.00%+0.0202
单位净值 [2025-09-30]
2.0280
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.19%
- 最近一季：21.44%
- 最近半年：33.86%
- 今年以来：42.12%
- 最近一年：48.25%
- 最近两年：40.15%
- 最近三年：85.04%
- 成立以来：102.80%
- 成立日期：2016-11-17
- 基金经理：唐能
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.0280 | 2.0280 | 1.00% |
| 2025-09-29 | 2.0080 | 2.0080 | 0.45% |
| 2025-09-26 | 1.9990 | 1.9990 | -4.58% |
| 2025-09-25 | 2.0950 | 2.0950 | 2.80% |
| 2025-09-24 | 2.0380 | 2.0380 | 3.66% |
| 2025-09-23 | 1.9660 | 1.9660 | -1.21% |
| 2025-09-22 | 1.9900 | 1.9900 | -0.20% |
| 2025-09-19 | 1.9940 | 1.9940 | 0.05% |
| 2025-09-18 | 1.9930 | 1.9930 | -1.73% |
| 2025-09-17 | 2.0280 | 2.0280 | 2.17% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华体育文化灵活配置混合A | 3.15% | 7.19% | 21.44% | 33.86% | 48.25% | 42.12% |
| 同类型排名 | 2398/8521 | 2280/8521 | 3532/8521 | 1975/8521 | 1425/8521 | 2024/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.13亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.40亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.13亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.34亿份 | 29575 |
基金经理
更多
唐能 上任时间：2021-06-15
唐能先生:硕士学位,2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理职务,自2015年5月25日起担任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年12月27日起兼任银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年7月5日起兼任银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月16日任职银华科技创新混合型证券投资基金基金经理。2021年06月11日担任银华农业产业股票型发 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华虹公司估值方法调整的公告 |
| 2025-07-18 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-06-11 | 银华基金管理股份有限公司旗下基金交易状态表 |
| 2025-04-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-22 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的华大九天估值方法调整的公告 |
| 2025-02-13 | 旗下基金交易状态表 |
| 2025-02-07 | 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-07 | 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) |
| 2025-01-21 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-16 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2025-01-16 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告 |
| 2024-11-12 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公告 |
| 2024-11-07 | 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的公告 |
| 2024-10-24 | 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-24 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 |