0.3546
每万份收益 [2025-09-26]
1.2840%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2016-11-04
- 基金经理：朱燕琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：71.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：71.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3652 |
1.292% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.3546 |
1.284% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.3515 |
2.765% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.3456 |
2.75% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.3367 |
2.734% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.3499 |
2.726% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.7080 |
2.878% |
| 8 |
2025-09-19 |
3.1402 |
2.817% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3238 |
1.301% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3155 |
1.285% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.3202 |
1.272% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.6350 |
1.257% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5929 |
1.662% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.2926 |
1.614% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2923 |
1.592% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.2912 |
1.57% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2912 |
1.565% |
| 18 |
2025-09-08 |
1.4013 |
1.556% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5022 |
0.969% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.2519 |
1.009% |