建信恒瑞债券
(003400)公募债券型
1.0143
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2909
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-1.52%
- 最近一年：-2.90%
- 最近两年：0.61%
- 最近三年：3.23%
- 成立以来：25.76%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：李菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
基本信息
| 基金简称 | 建信恒瑞债券 | 基金全称 | 建信恒瑞债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 003400 | 成立日期 | 2016-11-16 |
| 基金总份额(亿份) | 12.94亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 16.53亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李菁 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||
| 投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积极主动的组合管理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不参与投资股票资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。因上述原因持有的股票资产,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。本基金投资的信用债评级均在AA+以上(含AA+)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。 资产配置策略 本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利率变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比例范围内对不同久期、不同信用特征的券种及债券与现金之间进行动态调整。 个券选择策略 在个券选择上,本基金将综合运用利率预期、收益率曲线估值、信用风险分析、流动性分析等方法来评估个券的投资价值。具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金重点关注的对象: (1)利率预期策略下符合久期设定范围的债券; (2)具有较高信用等级、较好流动性的债券; (3)资信状况良好、未来信用评级趋于稳定或有较大改善的企业发行的债券; (4)在剩余期限和信用等级等因素基本一致的前提下,运用收益率曲线模型或其他相关估值模型进行估值后,市场交易价格被低估的债券。 | ||