建信恒瑞债券
(003400)公募债券型
1.0143
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2909
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-1.52%
- 最近一年：-2.90%
- 最近两年：0.61%
- 最近三年：3.23%
- 成立以来：25.76%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：李菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-09-26 |
| 2 | 0.015000 | 2023-07-26 |
| 3 | 0.030000 | 2023-02-10 |
| 4 | 0.022800 | 2022-01-26 |
| 5 | 0.043800 | 2021-01-26 |
| 6 | 0.052000 | 2020-01-02 |
| 7 | 0.017000 | 2018-12-19 |
| 8 | 0.030000 | 2017-11-13 |