建信恒瑞债券
(003400)公募债券型
1.0143
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2909
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-1.52%
- 最近一年：-2.90%
- 最近两年：0.61%
- 最近三年：3.23%
- 成立以来：25.76%
- 成立日期：2016-11-16
- 基金经理：李菁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 建信恒瑞债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-09-24 | 建信恒瑞债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资公告 |
| 2025-09-22 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-09-12 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-08-29 | 建信恒瑞债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-20 | 关于新增上海联泰基金销售有限公司为建信恒瑞债券型证券投资基金等基金产品销售机构的公告 |
| 2025-08-08 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-07-28 | 关于新增万联证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 建信基金管理有限责任公司旗下172只基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 建信恒瑞债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-06-27 | 建信恒瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 建信恒瑞债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-06-27 | 建信基金管理有限责任公司关于旗下83只基金招募说明书（更新）提示性公告 |
| 2025-06-25 | 关于新增中信证券股份有限公司等为建信旗下部分基金产品销售机构的公告 |
| 2025-06-25 | 关于新增上海天天基金销售有限公司为建信周盈安心理财债券型证券投资基金等基金产品销售机构的公告 |
| 2025-06-05 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-05-07 | 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 |
| 2025-04-21 | 建信基金管理有限责任公司旗下167只基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 建信恒瑞债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |