华商瑞丰短债债券A
(003403)公募债券型
1.0977
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2037
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.17%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：4.77%
- 最近三年：7.24%
- 成立以来：20.55%
- 成立日期：2017-03-01
- 基金经理：杜磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：华商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045500 | 2025-01-17 |
| 2 | 0.023000 | 2024-10-28 |
| 3 | 0.005500 | 2022-11-04 |
| 4 | 0.010000 | 2022-07-22 |