中加丰泽纯债债券A
(003417)公募债券型
1.0739
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.3869
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.25%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：-0.31%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：6.16%
- 最近三年：9.61%
- 成立以来：43.27%
- 成立日期：2016-12-19
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.010000 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.012000 | 2024-08-14 |
| 4 | 0.020000 | 2024-04-18 |
| 5 | 0.010000 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.010000 | 2023-05-15 |
| 7 | 0.010000 | 2022-12-14 |
| 8 | 0.010000 | 2022-06-22 |
| 9 | 0.010000 | 2021-09-15 |
| 10 | 0.022000 | 2021-06-21 |
| 11 | 0.023000 | 2020-06-16 |
| 12 | 0.024000 | 2019-12-02 |
| 13 | 0.023000 | 2019-10-14 |
| 14 | 0.053000 | 2019-05-06 |
| 15 | 0.008000 | 2019-03-20 |
| 16 | 0.043000 | 2017-12-14 |