华润元大润鑫债券A
(003418)公募债券型
1.1612
0.08%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.2605
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.58%
- 最近半年：0.16%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：0.81%
- 最近两年：3.85%
- 最近三年：6.07%
- 成立以来：27.39%
- 成立日期：2016-10-17
- 基金经理：程涛涛 谭艳君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华润元大
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-05-28 | 华润元大基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-12 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-12 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-11 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-03-31 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-09 | 华润元大基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |
| 2024-11-23 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-23 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第4号） |
| 2024-10-25 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华润元大基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-13 | 华润元大基金管理有限公司关于终止海银基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-09-10 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-10 | 华润元大润鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第3号） |