0.3884
每万份收益 [2025-09-30]
1.3870%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2016-12-27
- 基金经理：桑迎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：89.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3884 |
1.387% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.3847 |
1.376% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3674 |
1.354% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3636 |
1.357% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3705 |
1.362% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3680 |
1.361% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3703 |
1.362% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.7396 |
1.361% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.3724 |
1.359% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3732 |
1.356% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3689 |
1.355% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3697 |
1.358% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3686 |
1.357% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.7358 |
1.357% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.3676 |
1.357% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3701 |
1.358% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3744 |
1.359% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.3686 |
1.36% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3683 |
1.367% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.7362 |
1.372% |